• 首页
  • 管理人登记
    • 注册相关法规
    • 优劣势分析
    • 私募实务
    • 税收优惠
    • 管理人登记
  • 产品备案
    • 备案流程
    • 产品法律法规
    • 备案技巧
  • 顾问服务
    • 合规日历
    • 知识分享
    • 财税咨询
    • 人才储备
    • 服务内容
  • 管理人后台
    • ambers综合管理系统
    • 从业人员管理平台
    • 信息披露备份系统
    • 从业人员远程培训系统
    • 从业考试网上报名
    • 管理人查询
    • 私募基金公示
    • 从业人员资格查询
  • 高频交易策略
    • 日内T0交易基础知识
    • 交易培训
    • 交易软件定制
    • ETF套利
    • CTA量化
  • 资源对接
    • 股权投资项目
    • 可转债
    • 城投债
    • 利率债
    • 寻券合作
    • 合作机构
管理人孵化 基金孵化 合规运营 行业知识
当前位置:首页 > 知识分享 > 行业知识

买(卖)私募需要支付的费用

2023-11-16
摘要:

在上一章中介绍了购买私募基金的流程,在购买私募基金之前,我们还需要了解在此过程中产生的费用。一般来说,投资私募基金可能产生的费用有:认购费、前端申购费在认购、申购产品时从每笔缴款资金中扣除,赎回费、后端申购费 (如有) 从赎回款项中扣除,基金管理费、基金托管费以及销售服务费 (如有) 一般每日计提,按期从基金财产中支付,业绩报酬费,按照具体产品合同扣除一定业绩报酬。

申购费:申购产品时从每笔缴款资金中扣除

申购费是指基金在成立后的存续期内,并处于正常开放状态时,投资者购买基金份额时需要支付的手续费。基金的申购费一般都会有合同中规定的原始费率大多为 1%,不过由于基金管理人有权减免归属基金管理人部分投资者的认购费、申购费,也有不少基金是 0 申购费。

认购费和申购费是有区别的。认购可以简单理解为“买新基金”,也就是在基金还没有成立时,投资者购买基金份额支付的手续费。除此之外,它和申购费的计算方法是相同的。

赎回费:从赎回款项中扣除

赎回费是指投资者在赎回基金时需要支付的费用。为了鼓励基民长期持有基金,基金公司往往会制定阶梯费用,即持有时间越短,收取的赎回费率越高;超过一定的持有时间,则不收取赎回费的方式。比如持有期限<180天: 1%,持有期限≥180 天: 0%。

业绩报酬:业内较为普遍的比例是 20%

基金业绩报酬是基金管理人根据基金的业绩表现并依据基金合同规定的计算方式按照一定比例提取的业绩奖励,业内较为普遍的比例是 20%。业绩报酬计提要素主要包含计算标准、计提时点、计提对象和扣减形式四个方面。

目前国内主流的业绩报酬计提方法比较常见的分为整体高水位模式和单客户单笔高水位模式,常见的业绩报酬计提多采用单客户单笔高水位算法为计算标准。

管理费、托管费、运营服务费:每日计提,按期从基金财产中支付

管理费: 按日计提,按季支付管理费从基金资产中每日计提。每个工作日公告的基金净值已扣除,无需投资者在每笔交易中另行支付。

托管费:按日计提,按季支付托管费及运营服务费从基金资产中每日计提。每个工作日公告的基金净值已扣除,无需投资者在每笔交易中另行支付。

运营服务费: 按日计提,按季支付托管费及运营服务费从基金资产中每日计提。每个工作日公告的基金净值已扣除,无需投资者在每笔交易中另行支付。

销售服务费:按日计提,按季支付

总而言之,投资者在购买基金时,除了要注意基金的表现外,也要留意这些费用,充分了解后再做出抉择。

投资者教育

分享到:

声明:该作品系作者结合法律法规,政府官网及互联网相关知识整合,如若内容错误请通过【投诉】功能联系删除.

上一篇:四大步学会购买私募基金
下一篇:私募基金预警线和止损线
热门推荐
  • 1基金从业人员管理平台资格注册流程介绍
  • 2私募基金预警线和止损线
  • 3买(卖)私募需要支付的费用
  • 4四大步学会购买私募基金
  • 5公募基金VS私募基金,哪个更好?
  • 6私募基金的前世今生
  • 7私募投资基金监督管理条例
热门标签
从业人员管理平台 投资者教育 知识分享 合规
管理人登记 注册相关法规
优劣势分析
私募实务
税收优惠
管理人登记
产品备案 备案流程
产品法律法规
备案技巧
顾问服务 合规日历
知识分享
财税咨询
人才储备
服务内容
管理人后台 ambers综合管理系统
从业人员管理平台
信息披露备份系统
从业人员远程培训系统
从业考试网上报名
管理人查询
私募基金公示
从业人员资格查询
高频交易策略 日内T0交易基础知识
交易培训
交易软件定制
ETF套利
CTA量化
资源对接 股权投资项目
可转债
城投债
利率债
寻券合作
合作机构

联系我们

地址:河南省郑州市郑东新区中兴路90号(嘉亿东方大厦)邮箱:sifubang@163.com电话:0371-55697803

豫ICP备2023030764号-1 | © 2023 私募企业孵化器有限公司